Tipco Asphalt Public Company Limited (TASCO-R.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tipco Asphalt Public Company Limited (TASCO-R.BK, ISIN: TH0219010R14) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 662 Mio. USD zählt Tipco Asphalt Public Company Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Tipco Asphalt Public Company Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tipco Asphalt Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tipco Asphalt Public Company ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,74). Das KGV von 19,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Tipco Asphalt Public Company zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Tipco Asphalt Public Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Tipco Asphalt Public Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 34,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Tipco Asphalt Public Company zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,52). Die Umsatzvolatilität von 9,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 36,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Tipco Asphalt Public Company attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Tipco Asphalt Public Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von -3,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Baustoffe) von -4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Tipco Asphalt Public Company überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,82). Die Dividendenrendite (12M) von 8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tipco Asphalt Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tipco Asphalt Public Company Limited Aktie