Tips Industries Limited (TIPSINDLTD.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tips Industries Limited (TIPSINDLTD.BO, ISIN: INE716B01029) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 920 Mio. USD zählt Tips Industries Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Tips Industries Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tips Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tips Industries ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,76). Das KGV von 68,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 22,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 48,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 36,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Tips Industries wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 151,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tips Industries ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 37,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 52,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 95,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Tips Industries gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Tips Industries liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,41). Der Verschuldungsgrad von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 32,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Tips Industries liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,76). Die Umsatzvolatilität von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 77,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 271,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Tips Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,91). Während der Branchenschnitt (Unterhaltung) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Tips Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,64)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tips Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tips Industries Limited Aktie