TMBThanachart Bank Public Company Limited (TTB-F.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TMBThanachart Bank Public Company Limited (TTB-F.BK, ISIN: TH0068010Z15) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Mrd. USD zählt TMBThanachart Bank Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

TMBThanachart Bank Public Company Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TMBThanachart Bank Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

TMBThanachart Bank Public Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,42). Das KGV von 13,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von TMBThanachart Bank Public Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von TMBThanachart Bank Public Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 22,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 62,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

TMBThanachart Bank Public Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Stabilität von TMBThanachart Bank Public Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,38). Die Umsatzvolatilität von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von TMBThanachart Bank Public Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,43). Die 12-Monats-Performance von 63,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 34,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 35,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

TMBThanachart Bank Public Company überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,65). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TMBThanachart Bank Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TMBThanachart Bank Public Company Limited Aktie