Toho Titanium Co. Ltd. (5727.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Toho Titanium Co. Ltd. (5727.T, ISIN: JP3601800000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Toho Titanium Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Toho Titanium Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Toho Titanium Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Toho Titanium wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,59). Das KGV von 70,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 13,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Toho Titanium zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 130,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 152,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Toho Titanium bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 18,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Toho Titanium liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Toho Titanium schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,38). Die Umsatzvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 40,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 99,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 115,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 105,5% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Toho Titanium durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,93). Die 12-Monats-Performance von 163,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 59,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 48,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 51,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Toho Titanium zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Toho Titanium Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Toho Titanium Co. Ltd. Aktie