Tokyo Century Corporation (8439.T) Aktie – Faktoranalyse

ISIN: JP3424950008  |  Sektor: Industrie  |  Branche: Rental & Leasing Services  |  Land: JP

Stand: 26.05.2026

Überblick

Tokyo Century Corporation (8439.T, ISIN: JP3424950008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,5 Mrd. USD zählt Tokyo Century Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tokyo Century Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tokyo Century Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tokyo Century ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,15). Das KGV von 10,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 12,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Tokyo Century wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 105,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Tokyo Century im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tokyo Century ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 432,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 209,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 82,1% liegt über dem Branchenschnitt von 67,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 71,5% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Tokyo Century ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 53,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Tokyo Century ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von 57,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 17,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von -1,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Tokyo Century bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 1,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
  • Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
  • Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
  • Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tokyo Century Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tokyo Century Corporation Aktie

Ist Tokyo Century Corporation über- oder unterbewertet?

Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.

Wie profitabel ist Tokyo Century Corporation?

Tokyo Century Corporation weist eine Nettogewinnmarge von 7.6% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1.5% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.

Wie hoch ist die Verschuldung von Tokyo Century Corporation?

Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 432.2%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr schwach.

Ist Tokyo Century Corporation eine Dividendenaktie?

Nein. Tokyo Century Corporation ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.

Für welche Anleger ist Tokyo Century Corporation geeignet?

Interessant für Value-orientierte Anleger.

Welche Risiken gibt es bei der Tokyo Century Corporation Aktie?

Zentrale Risiken sind: Schwaches Wachstumsprofil. Erhöhte Verschuldung. Unterdurchschnittliche Profitabilität.

Wie ist das Momentum der Tokyo Century Corporation Aktie?

Das 12-Monats-Momentum liegt bei 57.1% und wird als stark eingestuft. Dies spricht für einen positiven Trend.

Wie volatil ist die Tokyo Century Corporation Aktie?

Die 12-Monats-Volatilität beträgt 25.0%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als stark ein.

Wie vergleicht sich Tokyo Century Corporation mit dem Markt?

Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Tokyo Century Corporation bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.