Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. (7173.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. (7173.T, ISIN: JP3584400000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tokyo Kiraboshi Financial Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,72). Das KGV von 9,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Tokyo Kiraboshi Financial Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 113,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tokyo Kiraboshi Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 84,1% liegt über dem Branchenschnitt von 65,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tokyo Kiraboshi Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Tokyo Kiraboshi Financial Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 25,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Tokyo Kiraboshi Financial Group zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,74). Die 12-Monats-Performance von 101,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 35,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Tokyo Kiraboshi Financial Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. Aktie