Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd. (4186.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd. (4186.T, ISIN: JP3571800006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,0 Mrd. USD zählt Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tokyo Ohka Kogyo wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,75). Das KGV von 27,4 liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 18,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Tokyo Ohka Kogyo zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,6% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 61,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Tokyo Ohka Kogyo ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 3,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Tokyo Ohka Kogyo liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 56,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Tokyo Ohka Kogyo zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Chemie) von 20,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 39,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 136,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,1% liegt über dem Branchenschnitt von 48,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Tokyo Ohka Kogyo bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 88,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 12,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Tokyo Ohka Kogyo zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd. Aktie