Tokyu Fudosan Holdings Corporation (3289.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tokyu Fudosan Holdings Corporation (3289.T, ISIN: JP3569200003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Mrd. USD zählt Tokyu Fudosan Holdings Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tokyu Fudosan Holdings Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tokyu Fudosan Holdings Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tokyu Fudosan Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,17). Das KGV von 10,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 13,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Tokyu Fudosan Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 68,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Tokyu Fudosan Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Tokyu Fudosan Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 202,1% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 110,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 69,5% liegt über dem Branchenschnitt von 45,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Tokyu Fudosan Holdings weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,97). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 40,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Tokyu Fudosan Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die 12-Monats-Performance von 33,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 9,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Tokyu Fudosan Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tokyu Fudosan Holdings Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tokyu Fudosan Holdings Corporation Aktie