Tong Hsing Electronic Industriesltd. (6271.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tong Hsing Electronic Industriesltd. (6271.TW, ISIN: TW0006271000) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Tong Hsing Electronic Industriesltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tong Hsing Electronic Industriesltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tong Hsing Electronic Industriesltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tong Hsing Electronic Industries liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,13). Das KGV von 22,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 38,7, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Tong Hsing Electronic Industries bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tong Hsing Electronic Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 16,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tong Hsing Electronic Industries ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Tong Hsing Electronic Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 87,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 92,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 86,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Tong Hsing Electronic Industries zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,41). Die 12-Monats-Performance von 82,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 113,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt von -3,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Tong Hsing Electronic Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tong Hsing Electronic Industriesltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tong Hsing Electronic Industriesltd. Aktie