Tong Hsing Electronic Industries Ltd. (6271.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tong Hsing Electronic Industries Ltd. (6271.TW, ISIN: TW0006271000) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Tong Hsing Electronic Industries Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tong Hsing Electronic Industries Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tong Hsing Electronic Industries Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tong Hsing Electronic Industries liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,39). Das KGV von 38,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 45,8, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,0, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Tong Hsing Electronic Industries bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 86,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tong Hsing Electronic Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tong Hsing Electronic Industries ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Tong Hsing Electronic Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 36,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 69,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Tong Hsing Electronic Industries ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,76). Die 12-Monats-Performance von 133,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 172,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 70,3% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Tong Hsing Electronic Industries eine solide Dividende (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tong Hsing Electronic Industries Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tong Hsing Electronic Industries Ltd. Aktie