Tongguan Gold Group Limited (0340.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tongguan Gold Group Limited (0340.HK, ISIN: BMG8919D1074) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Tongguan Gold Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tongguan Gold Group Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tongguan Gold Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tongguan Gold Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,24). Das KGV von 13,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 12,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 2,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Tongguan Gold Group durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 631,2% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 326,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%. Die Wachstumsdynamik von Tongguan Gold Group ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Tongguan Gold Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 10,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 60,2% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Tongguan Gold Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 13,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Tongguan Gold Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,49). Die Umsatzvolatilität von 51,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Gold) von 52,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 134,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 129,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,5% liegt über dem Branchenschnitt von 55,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Tongguan Gold Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Die 12-Monats-Performance von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Tongguan Gold Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,22)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tongguan Gold Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tongguan Gold Group Limited Aktie