Tongguan Gold Group Limited (0340.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tongguan Gold Group Limited (0340.HK, ISIN: BMG8919D1074) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Tongguan Gold Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tongguan Gold Group Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tongguan Gold Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tongguan Gold Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,65). Das KGV von 20,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 18,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 4,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 5,9 liegt über dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Tongguan Gold Group durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 631,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 178,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von Tongguan Gold Group ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Tongguan Gold Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 8,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Tongguan Gold Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Tongguan Gold Group gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,63). Die Umsatzvolatilität von 51,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Gold) von 51,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 134,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 147,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,5% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Tongguan Gold Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,40). Die 12-Monats-Performance von 285,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 131,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Tongguan Gold Group zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tongguan Gold Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tongguan Gold Group Limited Aktie