Tongling Jingda Special Magnet Wire Co. Ltd. (600577.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tongling Jingda Special Magnet Wire Co. Ltd. (600577.SS, ISIN: CNE000001CG7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Tongling Jingda Special Magnet Wire Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tongling Jingda Special Magnet Wire Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tongling Jingda Special Magnet Wire ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,20). Das KGV von 27,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Tongling Jingda Special Magnet Wire wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tongling Jingda Special Magnet Wire bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Tongling Jingda Special Magnet Wire liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,0% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Tongling Jingda Special Magnet Wire bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Umsatzvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Tongling Jingda Special Magnet Wire bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,24). Die 12-Monats-Performance von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 44,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -37,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Tongling Jingda Special Magnet Wire zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tongling Jingda Special Magnet Wire Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tongling Jingda Special Magnet Wire Co. Ltd. Aktie