Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd. (000630.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd. (000630.SZ, ISIN: CNE000000529) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,3 Mrd. USD zählt Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tongling Nonferrous Metals Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,16). Das KGV von 34,1 liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 23,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Tongling Nonferrous Metals Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 98,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 58,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tongling Nonferrous Metals Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Tongling Nonferrous Metals Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 21,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,4% liegt über dem Branchenschnitt von 21,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Tongling Nonferrous Metals Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 163,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Tongling Nonferrous Metals Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Die 12-Monats-Performance von 80,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 103,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Tongling Nonferrous Metals Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 0,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd. Aktie