Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO, ISIN: CA8910546032) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Torex Gold Resources Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Torex Gold Resources Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Torex Gold Resources Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Torex Gold Resources wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,61). Das KGV von 9,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 16,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Torex Gold Resources liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 178,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Torex Gold Resources wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 8,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 51,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Torex Gold Resources konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Torex Gold Resources liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Die Umsatzvolatilität von 19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 49,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 147,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Torex Gold Resources bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von 26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 84,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Torex Gold Resources ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Torex Gold Resources Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Torex Gold Resources Inc. Aktie