Torrent Power Limited (TORNTPOWER.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Torrent Power Limited (TORNTPOWER.BO, ISIN: INE813H01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,4 Mrd. USD zählt Torrent Power Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Torrent Power Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Torrent Power Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Torrent Power liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,49). Das KGV von 29,2 liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 16,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Torrent Power fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 141,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 66,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Torrent Power erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 26,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Torrent Power bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 102,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Torrent Power liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 30,7% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 43,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 199,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Torrent Power liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von -4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Torrent Power bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Torrent Power Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Torrent Power Limited Aktie