Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (TRGYO.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (TRGYO.IS, ISIN: TRETRGY00018) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,49). Das KGV von 13,1 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,7 liegt über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1251,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 69,9% liegt über dem Branchenschnitt von 54,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 90,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 73,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 65,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 118,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 57,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 18,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,49)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Aktie