Toshiba Tec Corporation (6588.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Toshiba Tec Corporation (6588.T, ISIN: JP3594000006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 965 Mio. USD zählt Toshiba Tec Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Toshiba Tec Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Toshiba Tec Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Toshiba Tec liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,68). Das KGV von 32,3 liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Toshiba Tec ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 88,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Toshiba Tec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -17,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Toshiba Tec weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Toshiba Tec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Die Umsatzvolatilität von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 421,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 77,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Toshiba Tec zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,09). Die 12-Monats-Performance von -8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 35,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Toshiba Tec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 1,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Toshiba Tec Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Toshiba Tec Corporation Aktie