Toyo Gosei Co.Ltd. (4970.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Toyo Gosei Co.Ltd. (4970.T, ISIN: JP3610400008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 691 Mio. USD zählt Toyo Gosei Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Toyo Gosei Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Toyo Gosei Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Toyo Gosei liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,60). Das KGV von 40,6 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Toyo Gosei wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 63,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Toyo Gosei erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Toyo Gosei weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 30,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Toyo Gosei liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die Umsatzvolatilität von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,4% liegt über dem Branchenschnitt von 45,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von Toyo Gosei ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,27). Die 12-Monats-Performance von 186,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 24,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 41,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Toyo Gosei fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Toyo Gosei Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Toyo Gosei Co.Ltd. Aktie