Transcontinental Inc. (TCL-A.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Transcontinental Inc. (TCL-A.TO, ISIN: CA8935781044) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 315 Mio. USD zählt Transcontinental Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Transcontinental Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Transcontinental Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Transcontinental ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 3,14). Das KGV von 3,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 18,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Transcontinental zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Transcontinental liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Transcontinental liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 163,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 29,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Transcontinental bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 85,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 162,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 84,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Transcontinental ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -3,02). Die 12-Monats-Performance von -72,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -77,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -28,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Transcontinental überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,76). Die Dividendenrendite (12M) von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 3,14)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -3,02)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Transcontinental Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Transcontinental Inc. Aktie