Transformers and Rectifiers (India) Limited (TRIL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Transformers and Rectifiers (India) Limited (TRIL.BO, ISIN: INE763I01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Transformers and Rectifiers (India) Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Transformers and Rectifiers (India) Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Transformers and Rectifiers (India) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Transformers and Rectifiers (India) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,84). Das KGV von 31,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Transformers and Rectifiers (India) durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 192,2% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 124,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 29,9% liegt über dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von Transformers and Rectifiers (India) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Transformers and Rectifiers (India) erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Transformers and Rectifiers (India) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 21,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Transformers and Rectifiers (India) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 137,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Transformers and Rectifiers (India) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Transformers and Rectifiers (India) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,62)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Transformers and Rectifiers (India) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Transformers and Rectifiers (India) Limited Aktie