Tredegar Corporation (TG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tredegar Corporation (TG, ISIN: US8946501009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 273 Mio. USD zählt Tredegar Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Tredegar Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tredegar Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Tredegar deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,36). Das KGV von 9,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Tredegar wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 66,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tredegar bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Tredegar liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Tredegar weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,61). Die Umsatzvolatilität von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 298,9% liegt über dem Branchenschnitt von 229,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Tredegar liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die 12-Monats-Performance von -6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 49,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Tredegar zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,37). Während der Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Tredegar seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tredegar Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tredegar Corporation Aktie