Tredegar Corporation (TG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tredegar Corporation (TG, ISIN: US8946501009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 256 Mio. USD zählt Tredegar Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Tredegar Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tredegar Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Tredegar deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,42). Das KGV von 8,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 20,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Tredegar wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 75,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tredegar bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Tredegar liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Tredegar weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 298,9% liegt über dem Branchenschnitt von 231,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Tredegar bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von -18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Tredegar zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,45). Während der Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Tredegar seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tredegar Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tredegar Corporation Aktie