Trent Limited (TRENT.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Trent Limited (TRENT.BO, ISIN: INE849A01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,4 Mrd. USD zählt Trent Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Trent Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Trent Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Trent ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,33). Das KGV von 56,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 13,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 12,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Trent überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 674,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 79,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,5% liegt über dem Branchenschnitt von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Trent ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Trent wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Trent bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die Umsatzvolatilität von 58,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 87,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 132,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Trent zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -22,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Trent ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,95)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Trent Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Trent Limited Aktie