Três Tentos Agroindustrial S/A (TTEN3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Três Tentos Agroindustrial S/A (TTEN3.SA, ISIN: BRTTENACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Três Tentos Agroindustrial S/A zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Três Tentos Agroindustrial S/A zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Três Tentos Agroindustrial S/A systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Três Tentos Agroindustrial S/A wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,79). Das KGV von 11,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 16,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Três Tentos Agroindustrial S/A überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 427,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 82,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Três Tentos Agroindustrial S/A ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Três Tentos Agroindustrial S/A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Três Tentos Agroindustrial S/A ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 33,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 50,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Três Tentos Agroindustrial S/A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die Umsatzvolatilität von 50,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 21,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 33,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Três Tentos Agroindustrial S/A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von 8,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Três Tentos Agroindustrial S/A zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Três Tentos Agroindustrial S/A mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Três Tentos Agroindustrial S/A Aktie