Tri Chemical Laboratories Inc. (4369.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tri Chemical Laboratories Inc. (4369.T, ISIN: JP3636000006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 671 Mio. USD zählt Tri Chemical Laboratories Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Tri Chemical Laboratories Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tri Chemical Laboratories Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tri Chemical Laboratories ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,50). Das KGV von 19,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 22,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Tri Chemical Laboratories liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 143,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Tri Chemical Laboratories erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 23,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tri Chemical Laboratories ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Tri Chemical Laboratories im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 33,4% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Tri Chemical Laboratories bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von 39,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Tri Chemical Laboratories fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tri Chemical Laboratories Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tri Chemical Laboratories Inc. Aktie