Trinity Capital Inc. 7.875% Notes due 2029 (TRINZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Trinity Capital Inc. 7.875% Notes due 2029 (TRINZ, ISIN: US8964426055) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Trinity Capital Inc. 7.875% Notes due 2029 zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Trinity Capital Inc. 7.875% Notes due 2029 zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Trinity Capital Inc. 7.875% Notes due 2029 systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Trinity Capital Inc. 7.875% Notes due 2029 ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,43). Das KGV von 8,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Trinity Capital Inc. 7.875% Notes due 2029 fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 409,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 146,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Trinity Capital Inc. 7.875% Notes due 2029 liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 77,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 72,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Trinity Capital Inc. 7.875% Notes due 2029 weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 114,0% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 69,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Trinity Capital Inc. 7.875% Notes due 2029 besonders hoch aus (z-Score: -1,85). Die Umsatzvolatilität von 43,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 93,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 106,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 141,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Trinity Capital Inc. 7.875% Notes due 2029 zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,84). Die 12-Monats-Performance von -71,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -71,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Trinity Capital Inc. 7.875% Notes due 2029 eine solide Dividende (z-Score: 1,43). Die Dividendenrendite (12M) von 27,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,84)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Trinity Capital Inc. 7.875% Notes due 2029 mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Trinity Capital Inc. 7.875% Notes due 2029 Aktie