Triple Flag Precious Metals Corp. (TFPM.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Triple Flag Precious Metals Corp. (TFPM.TO, ISIN: CA89679M1041) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,3 Mrd. USD zählt Triple Flag Precious Metals Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Triple Flag Precious Metals Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Triple Flag Precious Metals Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Triple Flag Precious Metals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,56). Das KGV von 15,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 15,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Triple Flag Precious Metals wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 251,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 244,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Triple Flag Precious Metals ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 84,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 74,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Triple Flag Precious Metals gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Triple Flag Precious Metals weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Triple Flag Precious Metals liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Die Umsatzvolatilität von 44,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 61,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 120,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 141,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Triple Flag Precious Metals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die 12-Monats-Performance von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Triple Flag Precious Metals hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Triple Flag Precious Metals Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Triple Flag Precious Metals Corp. Aktie