Tronox Holdings plc (TROX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tronox Holdings plc (TROX, ISIN: GB00BJT16S69) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Tronox Holdings plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tronox Holdings plc zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tronox Holdings plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tronox Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,18). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Tronox Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 79,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Tronox Holdings liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tronox Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 47,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Tronox Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,21). Die Umsatzvolatilität von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 321,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 129,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,6% liegt über dem Branchenschnitt von 54,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 90,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Tronox Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,32). Die 12-Monats-Performance von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 46,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 9,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 52,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Tronox Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tronox Holdings plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tronox Holdings plc Aktie