Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Trump Media & Technology Group Corp. (DJT, ISIN: US25400Q1058) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Trump Media & Technology Group Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Trump Media & Technology Group Corp. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Trump Media & Technology Group Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Trump Media & Technology Group ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,99). Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Profitabilität

Die Profitabilität von Trump Media & Technology Group ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -3,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -64,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -28857,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Trump Media & Technology Group besonders niedrig aus (z-Score: 1,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 30,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Trump Media & Technology Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,42). Die Umsatzvolatilität von 61,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 23,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 119,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 142,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,8% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,6% liegt über dem Branchenschnitt von 46,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Trump Media & Technology Group befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,79). Die 12-Monats-Performance von -46,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von -7,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Trump Media & Technology Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Trump Media & Technology Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,99)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,49)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Trump Media & Technology Group Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Trump Media & Technology Group Corp. Aktie