Trustpilot Group plc (TRST.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Trustpilot Group plc (TRST.L, ISIN: GB00BNK9TP58) ist ein dänisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Trustpilot Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Trustpilot Group plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Trustpilot Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Trustpilot Group liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,46). Das KGV von 175,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 5,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Trustpilot Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 161,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Trustpilot Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 80,1% liegt über dem Branchenschnitt von 62,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Trustpilot Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,20). Der Verschuldungsgrad von 159,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Trustpilot Group ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,60). Die Umsatzvolatilität von 31,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 248,2% liegt über dem Branchenschnitt von 133,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 89,0% liegt über dem Branchenschnitt von 55,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,6% liegt über dem Branchenschnitt von 49,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Trustpilot Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von 15,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -10,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 31,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -14,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Trustpilot Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Trustpilot Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Trustpilot Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Trustpilot Group plc Aktie