TSEC Corporation (6443.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TSEC Corporation (6443.TW, ISIN: TW0006443005) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 458 Mio. USD zählt TSEC Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TSEC Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

TSEC weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,64). Das KBV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von TSEC ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -60,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 178,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von TSEC besonders schwach aus (z-Score: -2,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -49,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -226,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -95,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von TSEC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 158,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt TSEC im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,34). Die Umsatzvolatilität von 42,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Solarenergie) von 41,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 223,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 298,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 65,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

TSEC zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,57). Die 12-Monats-Performance von 80,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -7,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -17,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -21,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

TSEC zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,96). Während der Branchenschnitt (Solarenergie) bei 0,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert TSEC seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TSEC Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TSEC Corporation Aktie