TSEC Corporation (6443.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TSEC Corporation (6443.TW, ISIN: TW0006443005) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 689 Mio. USD zählt TSEC Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

TSEC Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TSEC Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

TSEC weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,80). Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von TSEC ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -60,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 134,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von TSEC besonders schwach aus (z-Score: -2,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -50,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -213,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -90,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von TSEC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 98,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 40,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt TSEC im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,47). Die Umsatzvolatilität von 42,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 40,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 223,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 352,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 66,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

TSEC überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,68). Die 12-Monats-Performance von 171,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 63,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 14,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 50,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

TSEC zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,98). Während der Branchenschnitt (Solarenergie) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert TSEC seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,98)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TSEC Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TSEC Corporation Aktie