Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi (THYAO.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi (THYAO.IS, ISIN: TRATHYAO91M5) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,6 Mrd. USD zählt Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,59). Das KGV von 3,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 224,6% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 158,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt von 8,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 62,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die Umsatzvolatilität von 41,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 89,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 398,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von -13,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,59)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi Aktie