Türkiye Sigorta Anonim Sirketi (TURSG.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Türkiye Sigorta Anonim Sirketi (TURSG.IS, ISIN: TRAGUSGR91O3) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Türkiye Sigorta Anonim Sirketi zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Türkiye Sigorta Anonim Sirketi zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Türkiye Sigorta Anonim Sirketi systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Türkiye Sigorta Anonim Sirketi deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,96). Das KGV von 6,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Türkiye Sigorta Anonim Sirketi durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1470,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 86,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,7% liegt über dem Branchenschnitt von 11,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 29,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Türkiye Sigorta Anonim Sirketi ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Türkiye Sigorta Anonim Sirketi liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 49,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Türkiye Sigorta Anonim Sirketi ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt von 19,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Türkiye Sigorta Anonim Sirketi weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 91,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 101,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 104,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Türkiye Sigorta Anonim Sirketi weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,88). Die 12-Monats-Performance von 57,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 13,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 17,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Türkiye Sigorta Anonim Sirketi zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,33)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Türkiye Sigorta Anonim Sirketi mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Türkiye Sigorta Anonim Sirketi Aktie