Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. (SISE.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. (SISE.IS, ISIN: TRASISEW91Q3) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,97). Das KGV von 10,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 16,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 952,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 46,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 133,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 30,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 63,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 63,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 16,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. Aktie