Turk Altin Isletmeleri A.S. (KOZAL.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Turk Altin Isletmeleri A.S. (KOZAL.IS, ISIN: TREKOAL00014) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Turk Altin Isletmeleri A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Turk Altin Isletmeleri A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Turk Altin Isletmeleri A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Turk Altin Isletmeleri A.S. liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,59). Das KGV von 32,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 16,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Turk Altin Isletmeleri A.S. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 421,1% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 226,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Turk Altin Isletmeleri A.S. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 1,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 24,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Turk Altin Isletmeleri A.S. liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Turk Altin Isletmeleri A.S. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,02). Die Umsatzvolatilität von 52,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 55,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 64,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 127,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 67,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Turk Altin Isletmeleri A.S. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,05). Die 12-Monats-Performance von 110,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 55,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 21,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Turk Altin Isletmeleri A.S. hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,78)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Turk Altin Isletmeleri A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Turk Altin Isletmeleri A.S. Aktie