Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TCELL.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TCELL.IS, ISIN: TRATCELL91M1) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,38). Das KGV von 12,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 729,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 35,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 75,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 72,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 45,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 122,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 8,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. eine solide Dividende (z-Score: 0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Aktie