Turtle Beach Corporation (HEAR) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US9004502061 | Sektor: Technologie | Branche: Unterhaltungselektronik | Land: US
Stand: 07.08.2026
Überblick
Turtle Beach Corporation (HEAR, ISIN: US9004502061) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 357 Mio. USD zählt Turtle Beach Corporation zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Turtle Beach Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Turtle Beach ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,77). Das KGV von 296,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 20,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Turtle Beach zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,99). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 112,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.
Profitabilität
Die Ertragskraft von Turtle Beach liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.
Verschuldung
Die Verschuldung von Turtle Beach bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 26,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,2% liegt über dem Branchenschnitt von 17,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.
Stabilität
Die Volatilität von Turtle Beach liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,20). Die Umsatzvolatilität von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1723,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 102,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Dividende
Turtle Beach zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Turtle Beach seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Turtle Beach Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Turtle Beach Corporation Aktie
Ist Turtle Beach Corporation über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Turtle Beach Corporation?
Turtle Beach Corporation weist eine Nettogewinnmarge von 0.4% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0.6% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Turtle Beach Corporation?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 14.8%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.
Ist Turtle Beach Corporation eine Dividendenaktie?
Nein. Turtle Beach Corporation ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Turtle Beach Corporation geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Turtle Beach Corporation Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil.
Wie ist das Momentum der Turtle Beach Corporation Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Turtle Beach Corporation Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Turtle Beach Corporation mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Turtle Beach Corporation bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.