Turtle Beach Corporation (HEAR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Turtle Beach Corporation (HEAR, ISIN: US9004502061) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 357 Mio. USD zählt Turtle Beach Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Turtle Beach Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Turtle Beach Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Turtle Beach wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,42). Das KGV von 22,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 20,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Turtle Beach zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 67,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

Turtle Beach wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Turtle Beach konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 30,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Turtle Beach liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,22). Die Umsatzvolatilität von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 1723,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 195,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Turtle Beach zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,19). Während der Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Turtle Beach seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Turtle Beach Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Turtle Beach Corporation Aktie