TVS Supply Chain Solutions Limited (TVSSCS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TVS Supply Chain Solutions Limited (TVSSCS.BO, ISIN: INE395N01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 634 Mio. USD zählt TVS Supply Chain Solutions Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

TVS Supply Chain Solutions Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TVS Supply Chain Solutions Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

TVS Supply Chain Solutions wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,03). Das KGV von 52,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von TVS Supply Chain Solutions ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 57,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von TVS Supply Chain Solutions bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

TVS Supply Chain Solutions ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 34,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von TVS Supply Chain Solutions liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 519,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 68,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

TVS Supply Chain Solutions weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,63). Die 12-Monats-Performance von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

TVS Supply Chain Solutions zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert TVS Supply Chain Solutions seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TVS Supply Chain Solutions Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TVS Supply Chain Solutions Limited Aktie