Twist Bioscience Corporation (TWST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Twist Bioscience Corporation (TWST, ISIN: US90184D1000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt Twist Bioscience Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Twist Bioscience Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Twist Bioscience Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Twist Bioscience weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,75). Das KBV von 12,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 13,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Twist Bioscience ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 317,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 93,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Twist Bioscience im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 52,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Twist Bioscience liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Der Verschuldungsgrad von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Twist Bioscience im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,90). Die Umsatzvolatilität von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 29,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 79,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,8% liegt über dem Branchenschnitt von 43,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Twist Bioscience zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,04). Die 12-Monats-Performance von 138,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 24,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 77,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 51,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Twist Bioscience zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Twist Bioscience seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Twist Bioscience Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Twist Bioscience Corporation Aktie