Two Harbors Investment Corp. (TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Two Harbors Investment Corp. (TWO, ISIN: US90187B8046) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Two Harbors Investment Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Two Harbors Investment Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Two Harbors Investment Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Two Harbors Investment liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,47). Das KBV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Two Harbors Investment zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 170,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 265,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,2% liegt über dem Branchenschnitt von 14,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 73,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Two Harbors Investment wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -65,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 96,0% liegt über dem Branchenschnitt von 83,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Stabilität

Two Harbors Investment zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,84). Die Umsatzvolatilität von 319,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 112,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 270,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 304,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Two Harbors Investment zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,62). Die 12-Monats-Performance von -3,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Two Harbors Investment herausragend hoch aus (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 12,7% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Two Harbors Investment Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Two Harbors Investment Corp. Aktie