Two Harbors Investment Corp. (TWO-PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Two Harbors Investment Corp. (TWO-PA, ISIN: US90187B2007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Two Harbors Investment Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Two Harbors Investment Corp. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Two Harbors Investment Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Two Harbors Investment ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,08). Das KBV von 0,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Two Harbors Investment zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 170,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 265,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -113,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Two Harbors Investment wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -59,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 101,0% liegt über dem Branchenschnitt von 83,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Two Harbors Investment besonders hoch aus (z-Score: -2,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 891,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 835,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 82,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 77,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 78,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 69,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Two Harbors Investment zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 319,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 112,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 270,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 304,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Two Harbors Investment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die 12-Monats-Performance von -0,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von -6,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Two Harbors Investment gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,81). Die Dividendenrendite (12M) von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Two Harbors Investment Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Two Harbors Investment Corp. Aktie