TXO Partners L.P. (TXO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TXO Partners L.P. (TXO, ISIN: US87313P1030) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 840 Mio. USD zählt TXO Partners L.P. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

TXO Partners L.P. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TXO Partners L.P. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

TXO Partners L.P. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,03). Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

TXO Partners L.P. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 278,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 717,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von TXO Partners L.P. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von TXO Partners L.P. liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von TXO Partners L.P. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 39,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von TXO Partners L.P. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 36,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 202,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 232,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

TXO Partners L.P. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,75). Die 12-Monats-Performance von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 34,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

TXO Partners L.P. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,90). Die Dividendenrendite (12M) von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TXO Partners L.P. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TXO Partners L.P. Aktie