UBTECH Robotics Corp Ltd (9880.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UBTECH Robotics Corp Ltd (9880.HK, ISIN: CNE100006CQ4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,6 Mrd. USD zählt UBTECH Robotics Corp Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

UBTECH Robotics Corp Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UBTECH Robotics Corp Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

UBTECH Robotics Corp ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,79). Das KBV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 22,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht UBTECH Robotics Corp durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 170,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 248,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 61,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von UBTECH Robotics Corp ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von UBTECH Robotics Corp ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -35,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von UBTECH Robotics Corp liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von UBTECH Robotics Corp liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,7% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,8% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von UBTECH Robotics Corp liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

UBTECH Robotics Corp zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert UBTECH Robotics Corp seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UBTECH Robotics Corp Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UBTECH Robotics Corp Ltd Aktie