UFP Industries Inc. (UFPI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UFP Industries Inc. (UFPI, ISIN: US90278Q1085) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt UFP Industries Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

UFP Industries Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UFP Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

UFP Industries wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Das KGV von 17,2 liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 14,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von UFP Industries bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

UFP Industries erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 16,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist UFP Industries konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 87,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von UFP Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 20,4% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 33,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

UFP Industries zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,15). Die 12-Monats-Performance von -18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

UFP Industries zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UFP Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UFP Industries Inc. Aktie