Ultra Chip Inc. (3141.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ultra Chip Inc. (3141.TWO, ISIN: TW0003141008) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 200 Mio. USD zählt Ultra Chip Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ultra Chip Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ultra Chip Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ultra Chip liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,31). Das KGV von 28,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 35,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ultra Chip liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 101,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 54,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Ultra Chip erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 35,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ultra Chip bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 15,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Ultra Chip weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,99). Die Umsatzvolatilität von 26,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 98,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 89,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Ultra Chip zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,41). Die 12-Monats-Performance von 65,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von -7,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Ultra Chip zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ultra Chip Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ultra Chip Inc. Aktie