Ultra Clean Holdings Inc. (UCTT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ultra Clean Holdings Inc. (UCTT, ISIN: US90385V1070) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt Ultra Clean Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ultra Clean Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ultra Clean Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ultra Clean Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,11). Das KBV von 6,5 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 4,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Ultra Clean Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 86,8% liegt über dem Branchenschnitt von 48,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Ultra Clean Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Ultra Clean Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Ultra Clean Holdings gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,63). Die Umsatzvolatilität von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 1184,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 100,8% liegt über dem Branchenschnitt von 77,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,7% liegt über dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Ultra Clean Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,18). Die 12-Monats-Performance von 259,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 137,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 43,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 72,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Ultra Clean Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ultra Clean Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,18)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ultra Clean Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ultra Clean Holdings Inc. Aktie