Umm Al Qura for Development and Construction Co. (4325.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Umm Al Qura for Development and Construction Co. (4325.SR, ISIN: SA169G7I3IH8) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt Umm Al Qura for Development and Construction Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Umm Al Qura for Development and Construction Co. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Umm Al Qura for Development and Construction Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Umm Al Qura for Development and Construction Co. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,30). Das KGV von 29,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 9,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Umm Al Qura for Development and Construction Co. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 172540,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Die Wachstumsdynamik von Umm Al Qura for Development and Construction Co. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Umm Al Qura for Development and Construction Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 50,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Umm Al Qura for Development and Construction Co. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 156,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Umm Al Qura for Development and Construction Co. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 98,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 175,5% liegt über dem Branchenschnitt von 106,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Umm Al Qura for Development and Construction Co. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von -29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von -4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Umm Al Qura for Development and Construction Co. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Umm Al Qura for Development and Construction Co. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Umm Al Qura for Development and Construction Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Umm Al Qura for Development and Construction Co. Aktie