UMS Holdings Limited (558.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UMS Holdings Limited (558.SI, ISIN: SG1J94892465) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt UMS Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

UMS Holdings Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UMS Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von UMS Holdings liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,04). Das KGV von 41,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 39,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 4,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,5 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von UMS Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

UMS Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 36,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von UMS Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von UMS Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 23,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 38,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 87,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von UMS Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,49). Die 12-Monats-Performance von 95,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 112,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 0,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 46,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von UMS Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UMS Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UMS Holdings Limited Aktie