Unicycive Therapeutics Inc. (UNCY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Unicycive Therapeutics Inc. (UNCY, ISIN: US90466Y2028) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 138 Mio. USD zählt Unicycive Therapeutics Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Unicycive Therapeutics Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Unicycive Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Unicycive Therapeutics besonders hoch aus (z-Score: -2,29). Das KBV von 32,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Unicycive Therapeutics durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,58). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 352,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7482,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 155,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Unicycive Therapeutics ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Unicycive Therapeutics liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -62,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -219,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Unicycive Therapeutics besonders niedrig aus (z-Score: 1,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Unicycive Therapeutics besonders hoch aus (z-Score: -1,91). Die Umsatzvolatilität von 144,4% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 57,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 113,8% liegt über dem Branchenschnitt von 66,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 78,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Unicycive Therapeutics bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,68). Die 12-Monats-Performance von 23,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 54,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -35,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Unicycive Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Unicycive Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,29)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,66)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Unicycive Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Unicycive Therapeutics Inc. Aktie