Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. (002049.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. (002049.SZ, ISIN: CNE000001M14) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,3 Mrd. USD zählt Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Unigroup Guoxin Microelectronics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,91). Das KGV von 31,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 35,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,5 liegt über dem Branchenschnitt von 4,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Unigroup Guoxin Microelectronics wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 101,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Unigroup Guoxin Microelectronics erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 53,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Unigroup Guoxin Microelectronics liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Unigroup Guoxin Microelectronics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 89,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Unigroup Guoxin Microelectronics befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,48). Die 12-Monats-Performance von -26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -30,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Unigroup Guoxin Microelectronics hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. Aktie