Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. (002049.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. (002049.SZ, ISIN: CNE000001M14) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Mrd. USD zählt Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Unigroup Guoxin Microelectronics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,18). Das KGV von 38,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 40,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Unigroup Guoxin Microelectronics wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Unigroup Guoxin Microelectronics erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 25,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Unigroup Guoxin Microelectronics liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Unigroup Guoxin Microelectronics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Halbleiter) von 24,1% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Unigroup Guoxin Microelectronics befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 148,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Unigroup Guoxin Microelectronics hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. Aktie