UNISOL Holdings Corporation (7128.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UNISOL Holdings Corporation (7128.T, ISIN: JP3828100002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Distribution im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 436 Mio. USD zählt UNISOL Holdings Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

UNISOL Holdings Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UNISOL Holdings Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

UNISOL Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,82). Das KGV von 34,9 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 20,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von UNISOL Holdings fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 199,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 78,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von UNISOL Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist UNISOL Holdings konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von UNISOL Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 54,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von UNISOL Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,80). Die 12-Monats-Performance von 24,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 22,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 32,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt UNISOL Holdings eine solide Dividende (z-Score: 1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UNISOL Holdings Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UNISOL Holdings Corporation Aktie