Unisplendour Corporation Limited (000938.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Unisplendour Corporation Limited (000938.SZ, ISIN: CNE0000010T1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Technology Distributors im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,1 Mrd. USD zählt Unisplendour Corporation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Unisplendour Corporation Limited zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Unisplendour Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Unisplendour Corporation wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,57). Das KGV von 44,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 18,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Unisplendour Corporation bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,0% liegt über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 39,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Unisplendour Corporation erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 13,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 13,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Unisplendour Corporation weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 73,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Unisplendour Corporation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 14,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 13,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Unisplendour Corporation weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,93). Die 12-Monats-Performance von 44,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 23,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Unisplendour Corporation ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Unisplendour Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Unisplendour Corporation Limited Aktie